实盘炒股十倍配资嘉实新思路混合C: 关于嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

关于嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告根据《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求、为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 7 月 4 日起对嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加 C 类基金份额、调整基金份额净值小数点保留位数，并对《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）、《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改，同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人信息。现将具体事宜公告如下：一、基金份额分类情况本基金按照费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增 C 类基金份额（基金代码：021820），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：，收取申购费，不收取销售服务费，A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。（一）基金费率及分类规则 A 类基金份额 C 类基金份额基金简称嘉实新思路混合 A 嘉实新思路混合 C 基金代码 001755 021820 管理费率(年费率) 0.6% 0.6% 托管费率(年费率) 0.15% 0.15% 销售服务费率(年费率) - 0.4% （二）基金的申购、赎回费率本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额的申购申请分别计算。A类基金份额的申购费率具体如下：申购金额（含申购费）申购费率 M M≥500 万元按笔收取，单笔 1000 元本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。本基金同时开通后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务），通过基金管理人基金网上直销系统申购本基金 A 类基金份额的，后端收费可进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。本基金 C 类基金份额申购费率为 0。本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，对于所收取的A类基金份额的赎回费：基金管理人对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，对于所收取的C类基金份额的赎回费，基金管理人将其总额的100%计入基金财产。本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（T）赎回费率 T T≥730 天 0 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（T）赎回费率 T＜7 天 1.50% T≥30 天 0 （三）C 类基金份额的申购、赎回、转换与定投投资者可自 2024 年 7 月 4 日起办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换以及定投业务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。本基金 C 类基金份额的初始基金份额净值与该类基金份额首笔申购当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。（四）本基金 C 类基金份额适用的销售机构本基金 C 类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。二、调整基金份额净值小数点保留位数本基金的基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位。三、基金合同、托管协议的修订本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值小数点保留位数等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同前后文对照表》、《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议前后文对照表》。本基金的基金合同、托管协议全文于 2024 年 7 月 2 日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。特此公告。嘉实基金管理有限公司附件：《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同前后文对照表》章节修改前修改后一、订立本基金合同的目的、依据和原则一、订立本基金合同的目的、依据和原则和国合同法》（以下简称“ 《合同法》”）、《中和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基华人民共和国证券投资基金法》（以下简称金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集 “《基金法》 ”）、《公开募集证券投资基金运证券投资基金运作管理办法》（以下简称第一作管理办法》（以下简称“ 《运作办法》”）、 “《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金部分《证券投资基金销售管理办法》（以下简称销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售前言 “《销售办法》 ”）、《公开募集证券投资基金办法》” ）、《公开募集证券投资基金信息披露信息披露管理办法》（以下简称“ 《信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、办法》 ” ）、《公开募集开放式证券投资基金流《公开募集开放式证券投资基金流动性风动性风险管理规定》（以下简称“ 《流动性风险管理规定》（以下简称“ 《流动性风险管理险管理规定》 ”）和其他有关法律法规。规定》” ）和其他有关法律法规。一届全国人民代表大会常务委员会第三十届全国人民代表大会常务委员会第五次会次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布国人民代表大会常务委员会第三十次会议机关对其不时做出的修订修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券会常务委员会第十四次会议《全国人民代投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不表大会常务委员会关于修改时做出的修订和国港口法>等七部法律的决定》修正的年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公机关对其不时做出的修订开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 颁布机关对其不时做出的修订月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订第二年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，部分并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于释义修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订和/或中国银行业监督管理委员会和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构除以计算日基金份额总数额，指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额的基金份额总数负债的价值，以确定基金资产净值和基金份负债的价值，以确定基金资产净值和各类基额净值的过程金份额净值的过程无 57、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费等费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用无八、基金份额类别本基金根据申购费、销售服务费等费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售第三服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；部分从本类别基金资产中计提销售服务费，并基金不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基的基金份额。相关费率的设置及费率水平在本本情基金招募说明书、基金产品资料概要或相况关公告中列示。本基金各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。投资人在申购基金份额时可自行选择申购的基金份额类别。一、申购和赎回场所一、申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管根据情况针对某类基金份额变更或增减销理人网站公示。基金投资者应当在销售机构售机构，并在基金管理人网站公示。基金投办理基金销售业务的营业场所或按销售机资者应当在销售机构办理基金销售业务的构提供的其他方式办理基金份额的申购与营业场所或按销售机构提供的其他方式办赎回。理基金份额的申购与赎回。第六三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则部分 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申基金请当日收市后计算的基金份额净值为基准请当日收市后计算的相应类别基金份额的份额进行计算；基金份额净值为基准进行计算；的申六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途购与赎回后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊可以适当延迟计算或公告。情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本本基金的申购费率由基金管理人决定，并在基金申购份额的计算详见《招募说明书》。招募说明书或基金临时公告中列示。申购的本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管有效份额为净申购金额除以当日的基金份理人决定，并在招募说明书或基金临时公告额净值，有效份额单位为份，上述计算结果中列示，C 类基金份额不收取申购费用。申均按舍去尾数方法，保留到小数点后 2 位，购的有效份额为净申购金额除以当日的该由此产生的收益或损失由基金财产承担。类基金份额净值，有效份额单位为份，上述回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理承担。人决定，并在招募说明书或相关公告中列 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理赎回金额单位为元。上述计算结果均按舍去人决定，并在招募说明书或相关公告中列尾数方法，保留到小数点后 2 位，由此产生示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额的收益或损失由基金财产承担。乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的产。按舍去尾数方法，保留到小数点后 2 位，由算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购法和收费方式由基金管理人根据基金合同 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财的规定确定，并在招募说明书或基金临时公产。告中列示。…… 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或基金临时公告中列示。…… 九、巨额赎回的情形及处理方式九、巨额赎回的情形及处理方式（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计并以下一开放日的该类基金份额净值为基算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告或赎回的公告应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。放日的各类基金份额净值。一、基金管理人一、基金管理人（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况第七住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴部分道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元环路 1318 号 1806A 单元基金二、基金托管人二、基金托管人合同（二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务当事人及关规定，基金托管人的义务包括但不限于：关规定，基金托管人的义务包括但不限于：权利（8）复核、审查基金管理人计算的基金资（8）复核、审查基金管理人计算的基金资义务产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、回价格；赎回价格；三、基金份额持有人三、基金份额持有人 …… …… 每份基金份额具有同等的合法权益。同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。一、召开事由一、召开事由会另有规定外，当出现或需要决定下列事由会另有规定外，当出现或需要决定下列事由第八之一的，应当召开基金份额持有人大会：之一的，应当召开基金份额持有人大会：部分（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬基金标准；标准或提高销售服务费率；份额持有的，可由基金管理人和基金托管人协商后修的，可由基金管理人和基金托管人协商后修人大改，不需召开基金份额持有人大会：改，不需召开基金份额持有人大会：会（3）在法律法规和《基金合同》规定的范（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率围内调整本基金的申购费率、调低赎回费或变更收费方式；率、调低销售服务费率或变更收费方式；四、估值程序四、估值程序基金资产净值除以当日基金份额的余额数个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位净值除以当日该类基金份额的余额数量计四舍五入。国家另有规定的，从其规定。算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四每个工作日计算基金资产净值及基金份额舍五入。国家另有规定的，从其规定。净值，并按规定公告。每个工作日计算基金资产净值及各类基金值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个值。但基金管理人根据法律法规或本基金合工作日对基金资产估值后，将基金份额净值同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个结果发送基金托管人，经基金托管人复核无工作日对基金资产估值后，将各类基金份额第十误后，由基金管理人对外公布。净值结果发送基金托管人，经基金托管人复四部核无误后，由基金管理人对外公布。分五、估值错误的处理五、估值错误的处理基金基金管理人和基金托管人将采取必要、适基金管理人和基金托管人将采取必要、适资产当、合理的措施确保基金资产估值的准确当、合理的措施确保基金资产估值的准确估值性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位性、及时性。当任一类别的基金份额净值小以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误份额净值错误。时，视为该类基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金合同的当事人应按照以下约定处理：（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% （2）错误偏差达到该类基金份额净值的时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公金托管人，并同时报中国证监会备案。告，通知基金托管人，并同时报中国证监会备案。七、基金净值的确认七、基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金用于基金信息披露的基金资产净值和各类份额净值由基金管理人负责计算，基金托管基金份额净值由基金管理人负责计算，基金人负责进行复核。基金管理人应于每个开放托管人负责进行复核。基金管理人应于每个日交易结束后计算当日的基金资产净值和开放日交易结束后计算当日的基金资产净基金份额净值并发送给基金托管人。基金托值和各类基金份额净值并发送给基金托管管人对净值计算结果复核确认后发送给基人。基金托管人对净值计算结果复核确认后金管理人，由基金管理人对基金净值予以公发送给基金管理人，由基金管理人对基金净布。值予以公布。一、基金费用的种类一、基金费用的种类无 3、基金的销售服务费；二、基金费用计提方法、计提标准和支付方二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式式 …… …… 上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项费 3、基金的销售服务费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，，用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类人从基金财产中支付。基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：第十 H=E×0.40%÷当年天数五部 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售分服务费基金 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值费用基金销售服务费每日计提，按月支付。由基与税金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基收金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给相应基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则与红利再投资，投资者可选择现金红利或将与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若现金红利自动转为相应类别的基金份额进第十投资者不选择，本基金默认的收益分配方式行再投资；若投资者不选择，本基金默认的六部是现金分红；收益分配方式是现金分红；分基金面值，即基金收益分配基准日的基金份额净额净值不能低于面值，即基金收益分配基准的收值减去每单位基金份额收益分配金额后不日各类基金份额的基金份额净值减去每单益与能低于面值；位该类基金份额收益分配金额后不能低于分配份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；六、基金收益分配中发生的费用六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。或其他手续费用时，基金登记机构可将基金红利再投资的计算方法，依照《业务规则》份额持有人的现金红利自动转为相应类别执行。的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：公开披露的基金信息包括：（四）基金净值信息（四）基金净值信息 …… …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额点，披露开放日各类基金份额的基金份额净累计净值。值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年后一日的次日，在指定网站披露半年度和年第十度最后一日的基金份额净值和基金份额累度最后一日各类基金份额的基金份额净值八部计净值。和基金份额累计净值。分（七）临时报告（七）临时报告基金 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、的信用计提标准、计提方式和费率发生变更；赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发息披 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值生变更；露百分之零点五； 16、某类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额净值的百分之零点五；六、信息披露事务管理六、信息披露事务管理 …… …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净管理人编制的基金资产净值、各类基金份额值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基基金定期报告、更新的招募说明书、基金产金清算报告等公开披露的相关基金信息进品资料概要、基金清算报告等公开披露的相行复核、审查，并向基金管理人进行书面或关基金信息进行复核、审查，并向基金管理电子确认。人进行书面或电子确认。第十五、基金财产清算剩余资产的分配五、基金财产清算剩余资产的分配九部依据基金财产清算的分配方案，将基金财产依据基金财产清算的分配方案，将基金财产分清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算基金费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按合同基金份额持有人持有的基金份额比例进行各类基金份额资产净值的比例确定剩余财的变分配。产在各类基金份额中的分配比例，并在各更、类基金份额可分配的剩余财产范围内按各终止类别基金份额的基金份额持有人持有的该与基类基金份额比例进行分配。同一类别的基金金财份额持有人持有的每一份基金份额对基金产的财产清算后本类别基金份额的剩余资产具清算有同等的分配权。注：“第二十四部分基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。附件：《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议前后文对照表》章节修改前修改后（九）基金托管人根据有关法律法规的规（九）基金托管人根据有关法律法规的规三、基金定及基金合同的约定，对基金资产净值计定及基金合同的约定，对基金资产净值计托管人对算、基金份额净值计算、应收资金到账、算、各类基金份额净值计算、应收资金到基金管理基金费用开支及收入确定、基金收益分账、基金费用开支及收入确定、基金收益人的业务配、相关信息披露、基金宣传推介材料中分配、相关信息披露、基金宣传推介材料监督和核登载基金业绩表现数据等进行监督和核中登载基金业绩表现数据等进行监督和查查。核查。（一）基金管理人对基金托管人履行托管（一）基金管理人对基金托管人履行托管四、基金职责情况进行核查，核查事项包括基金托职责情况进行核查，核查事项包括基金托管理人对管人安全保管基金财产、开设基金财产的管人安全保管基金财产、开设基金财产的基金托管资金账户和证券账户、复核基金管理人计资金账户和证券账户、复核基金管理人计人的业务算的基金资产净值、基金份额净值、根据算的基金资产净值、各类基金份额净值、核查基金管理人指令办理清算交收、相关信息根据基金管理人指令办理清算交收、相关披露和监督基金投资运作等行为。信息披露和监督基金投资运作等行为。（一）基金资产净值的计算、复核与完成（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序的时间及程序 …… …… 基金份额净值是指基金资产净值除以基各类基金份额净值是指各类基金份额的金份额总数，基金份额净值的计算，精确基金资产净值除以该类基金份额总数，各到【0.001】元，小数点后第【四】位四舍类基金份额净值的计算，精确到【0.0001】五入，国家另有规定的，从其规定。元，小数点后第【五】位四舍五入，国家基金管理人每个工作日计算基金资产净另有规定的，从其规定。值及基金份额净值，经基金托管人复核，基金管理人每个工作日计算基金资产净按规定公告。值及各类基金份额的基金份额净值，经基基金管理人每个工作日对基金资产进行 2.复核程序估值后，将基金份额净值结果以双方约定基金管理人每个工作日对基金资产进行的方式提交给基金托管人，经基金托管人估值后，将各类基金份额净值结果以双方八、基金复核无误后，以约定的方式将复核结果提约定的方式提交给基金托管人，经基金托资产净值交给基金管理人，由基金管理人依据基金管人复核无误后，以约定的方式将复核结计算和会合同和有关法律法规对外公布。果提交给基金管理人，由基金管理人依据计核算基金合同和有关法律法规对外公布。（三）基金份额净值错误的处理方式（三）基金份额净值错误的处理方式（含第【3】位）发生差错时，视为基金份后【4】位以内（含第【4】位）发生差错额净值错误；基金份额净值出现错误时，时，视为该类基金份额净值错误；基金份基金管理人应当立即予以纠正，通报基金额净值出现错误时，基金管理人应当立即托管人，并采取合理的措施防止损失进一予以纠正，通报基金托管人，并采取合理步扩大；错误偏差达到基金份额净值的的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达人并报中国证监会备案；错误偏差达到基理人应当通报基金托管人并报中国证监金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公会备案；错误偏差达到该类基金份额净值告，通知托管人，并同时报中国证监会备的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知托案；当发生净值计算错误时，按照基金合管人，并同时报中国证监会备案；当发生同和本协议约定的估值错误处理原则和净值计算错误时，按照基金合同和本协议程序进行处理。约定的估值错误处理原则和程序进行处理。（一）基金收益分配的原则（一）基金收益分配的原则基金收益分配应遵循下列原则：基金收益分配应遵循下列原则：与红利再投资，投资者可选择现金红利或与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投将现金红利自动转为相应类别的基金份资；若投资者不选择，本基金默认的收益额进行再投资；若投资者不选择，本基金分配方式是现金分红；默认的收益分配方式是现金分红；九、基金于面值，即基金收益分配基准日的基金份份额净值不能低于面值，即基金收益分配收益分配额净值减去每单位基金份额收益分配金基准日各类基金份额的基金份额净值减额后不能低于面值；去每单位该类基金份额收益分配金额后份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；（一）基金管理费的计提比例和计提方法（一）基金管理费的计提比例和计提方法在通常情况下，基金管理费按前一日基金基金管理费按前一日基金资产净值资产净值【0.6%】年费率计提。计算方法【0.6%】年费率计提。计算方法如下：如下： ……（二）基金托管费的计提比例和计提 …… 方法（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按前一日基金资产净值的在通常情况下，基金托管费按前一日基金【0.15】%年费率计提。计算方法如下：资产净值的【0.15】%年费率计提。计算方 …… 法如下：（三）基金的销售服务费 …… 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费十一、基 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净金费用值（六）基金管理费和基金托管费的复核程（七）基金管理费、基金托管费和基金销序、支付方式和时间售服务费的复核程序、支付方式和时间基金托管人对基金管理人计提的基金管基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和理费、基金托管费和基金销售服务费等，基金合同的有关规定进行复核。根据本托管协议和基金合同的有关规定 …… 2. 支付方式和时间 …… 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给相应基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。（三）基金财产的清算（三）基金财产的清算依据基金财产清算的分配方案，将基金财依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产产清算后的全部剩余资产扣除基金财产十六、托清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务管协议的后，按基金份额持有人持有的基金份额比后，按各类基金份额资产净值的比例确定变更、终例进行分配。剩余财产在各类基金份额中的分配比例，止与基金并在各类基金份额可分配的剩余财产范财产的清围内按各类别基金份额的基金份额持有算人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。

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