在线10倍配资股票关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金调低管理费率、增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金调低管理费率、增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告公告送出日期：2024年7月2日为了更好地满足投资者投资需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定于2024年7月2日起，对农银汇理双利回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低管理费率，在现有份额的基础上增设D类基金份额并更新基金管理人基本信息，并对《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《农银汇理双利回报债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。具体事宜如下：一、调低本基金的管理费率自 2024 年 7 月 2 日（含该日）起，本基金的管理费率由 0.60%/年调低至 0.30%/ 年。二、基金份额类别本基金在现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额（基金代码：021774），本次增加 D 类基金份额类别后，将根据销售费用收取方式等事项的不同设置三类基金份额，三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。 A 类、D 类基金份额在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费。三、D 类基金份额的费率结构投资者可以多次申购本基金，本基金 D 类基金份额申购费率按每笔 D 类基金份额的申购申请单独计算。具体费率如下：申购金额（M，含申购费）费率 M M≥500 万元 1,000 元/笔持有时间赎回费率赎回费计入基金财产比例 T＜7 天 1.5% 100% 四、D 类基金份额申购和赎回的数量限制金额为 1,000 元（含申购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购 D 类基金份额的最低申购金额为 50,000 元（含申购费），机构投资者首次申购 D 类基金份额的最低申购金额为 500,000 元（含申购费）。追加申购 D 类基金份额的最低申购金额为 1,000 元（含申购费），已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整 D 类基金份额首次申购的最低金额。请不得低于 10 份基金份额。每个交易账户最低持有 D 类基金份额余额为 1,000 份。基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。五、D 类基金份额适用的销售机构本基金 D 类基金份额的销售机构为农银汇理基金管理有限公司（本基金暂不开通直销网上交易服务）、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司。基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金 D 类基金份额或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。六、其他需要提示的事项内容进行了修改，同时更新基金管理人基本信息，上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。章节也一并进行修改。说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《农银汇理双利回报债券型证券投资基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）中对上述相关内容进行相应修改，并按规定进行公告。仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。特此公告。农银汇理基金管理有限公司附件：1.《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表《农银汇理双利回报债券型证券投资《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》基金基金合同》章节原版本修订版本内容内容费用收取方式的不同，将基金份额分为费用收取方式等事项的不同，将基金份不同的类别，各基金份额类别分别设置额分为不同的类别，各基金份额类别分第二代码，分别计算和公告各类基金份额净别设置代码，分别计算和公告各类基金部分值和各类基金份额累计净值份额净值和各类基金份额累计净值释义 …… 收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额八、基金份额的类别八、基金份额的类别本基金根据销售费用收取方式的不同，本基金根据销售费用收取方式等事项将基金份额分为不同的类别。在投资者的不同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购时收取认购/申购费，但不从在投资者认购/申购时收取认购/申购本类别基金资产中计提销售服务费的费，但不从本类别基金资产中计提销售第三基金份额，称为 A 类基金份额；在投资服务费的基金份额，称为 A 类基金份部分者认购/申购时不收取认购/申购费，而额；在投资者认购/申购时不收取认购/ 基金从本类别基金资产中计提销售服务费申购费，而从本类别基金资产中计提销的基的基金份额，称为 C 类基金份额。各类售服务费的基金份额，称为 C 类基金份本情基金份额分别设置代码，分别计算和公额；在投资者申购时收取申购费，但不况告各类基金份额净值和各类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费累计净值。的基金份额，称为 D 类基金份额。各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… …… 第六 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 2、申购份额的计算及余额的处理方式：部分本基金申购份额的计算详见《招募说明本基金申购份额的计算详见《招募说明基金书》。本基金 A 类基金份额的申购费率书》。本基金 A 类和 D 类基金份额的份额由基金管理人决定，并在招募说明书及申购费率由基金管理人决定，并在招募的申基金产品资料概要中列示；C 类基金份说明书及基金产品资料概要中列示；C 购与额不收取申购费。申购的有效份额为净类基金份额不收取申购费。申购的有效赎回申购金额除以当日的该类基金份额净份额为净申购金额除以当日的该类基值，有效份额单位为份，上述计算结果金份额净值，有效份额单位为份，上述均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 计算结果均按四舍五入方法，保留到小位，由此产生的收益或损失由基金财产数点后 2 位，由此产生的收益或损失由承担。基金财产承担。 …… …… 类基金份额的投资人承担，不列入基金由申购 A 类/D 类基金份额的投资人承财产。C 类基金份额在申购时不收取申担，不列入基金财产。C 类基金份额在购费。申购时不收取申购费。一、基金管理人一、基金管理人（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况 …… …… 第七法定代表人：许金超法定代表人：黄涛部分 …… …… 基金二、基金托管人二、基金托管人合同 2、根据《基金法》、《运作办法》及 2、根据《基金法》、《运作办法》及当事其他有关规定，基金托管人的义务包括其他有关规定，基金托管人的义务包括人及但不限于：但不限于：权利 …… …… 义务（8）复核、审查基金管理人计算的基（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额金资产净值、各类基金份额净值、基金申购、赎回价格；份额申购、赎回价格； …… …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式付方式本基金的管理费按前一日基金资产净本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：方法如下：第十 H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数五部 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费分 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值基金 …… …… 费用与税销售服务费可用于本基金市场推广、销销售服务费可用于本基金市场推广、销收售以及基金份额持有人服务等各项费售以及基金份额持有人服务等各项费用。A 类基金份额不收取销售服务费，用。A 类、D 类基金份额不收取销售服 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 务费，C 类基金份额的销售服务费按前类基金份额的基金资产净值的 0.20%年一日 C 类基金份额的基金资产净值的费率计提。 0.20%年费率计提。 …… …… 第十三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则六部 …… …… 分 2、本基金收益分配方式分两种：现金 2、本基金收益分配方式分两种：现金基金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红与红利再投资，投资者可选择现金的收红利或将现金红利自动转为相应类别红利或将现金红利自动转为相应类别益与的基金份额进行再投资；投资者可对 A 的基金份额进行再投资；投资者可对 A 分配类基金份额和 C 类基金份额分别选择不类、D 类基金份额和 C 类基金份额分别同的收益分配方式；若投资者不选择，选择不同的收益分配方式；若投资者不本基金默认的收益分配方式是现金分选择，本基金默认的收益分配方式是现红；金分红； …… …… 服务费，而 A 类基金份额不收取销售服服务费，而 A 类、D 类基金份额不收取务费，各基金份额类别对应的可供分配销售服务费，各基金份额类别对应的可利润将有所不同。本基金同一类别每一供分配利润将有所不同。本基金同一类基金份额享有同等分配权；别每一基金份额享有同等分配权； …… …… 第十五、基金财产清算剩余资产的分配五、基金财产清算剩余资产的分配九部依据基金财产清算的分配方案，将基金依据基金财产清算的分配方案，将基金分财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基合同金债务后，按基金份额持有人持有的基金债务后，按各类基金份额持有人持有的变金份额比例进行分配。的该类基金份额比例进行分配。更、终止与基金财产的清算注：“第二十四部分基金合同内容摘要”根据上述修订一并调整。《农银汇理双利回报债券型证券投资《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》基金基金合同》章节原版本修订版本内容内容基金管理人：农银汇理基金管理有限基金管理人：农银汇理基金管理有限公司公司法定代表人：许金超法定代表人：黄涛住所：中国（上海）自由贸易试住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层验区银城路 9 号 50 层 …… …… 第九条（2）本基金收益分配方式分两种：现（2）本基金收益分配方式分两种：现基金收金分红与红利再投资，投资者可选择金分红与红利再投资，投资者可选择益分配现金红利或将现金红利自动转为相应现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者类别的基金份额进行再投资；投资者可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分可对 A 类、D 类基金份额和 C 类基金别选择不同的收益分配方式；若投资份额分别选择不同的收益分配方式；者不选择，本基金默认的收益分配方若投资者不选择，本基金默认的收益式是现金分红；分配方式是现金分红； …… …… （4）由于本基金 C 类基金份额收取销（4）由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费，而 A 类基金份额不收取销售服务费，而 A 类、D 类基金份额不售服务费，各基金份额类别对应的可收取销售服务费，各基金份额类别对供分配利润将有所不同。本基金同一应的可供分配利润将有所不同。本基类别每一基金份额享有同等分配权；金同一类别每一基金份额享有同等分 …… 配权； …… 法法本基金的管理费按前一日基金资产净本基金的管理费按前一日基金资产净值的【0.60%】年费率计提。管理费值的【0.30%】年费率计提。管理费的计算方法如下：的计算方法如下： H＝E×【0.60%】÷当年天数 H＝E×【0.30%】÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费第十一 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值条基 …… …… 金费用提方法提方法本基金 A 类基金份额不收取销售服务本基金 A 类、D 类基金份额不收取销费，C 类基金份额的销售服务费按前售服务费，C 类基金份额的销售服务一日 C 类基金份额的基金资产净值的费按前一日 C 类基金份额的基金资产 …… …… 第十六 16.2.4 基金财产按下列顺序清偿： 16.2.4 基金财产按下列顺序清偿：条本依据基金财产清算的分配方案，将基依据基金财产清算的分配方案，将基协议的金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算后的全部剩余资产扣除基变更、金财产清算费用、交纳所欠税款并清金财产清算费用、交纳所欠税款并清终止与偿基金债务后，按基金份额持有人持偿基金债务后，按各类基金份额持有基金财有的基金份额比例进行分配。人持有的该类基金份额比例进行分产的清配。算

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